基金怎么计算收益的百分比

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单只基金持有收益计算为买入基金后关注的重点之一就是基金的持仓收益和收益率,今天来介绍市面上最常见的持有收益计算方法时平均成本法。平均成本法,可以更客观的反映当前持有资产的收益率,不受卖出资产的影响。基金部分赎回时,根据赎回份额,计算赎回比例,将赎回部分的收益和持有成本按等比例带...

华夏南京交通高速公路REIT2024年度第1次分红:每10份派3.5350元华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金(简称:华夏南京交通高速公路REIT)迎来2024年度第1次分红。该基金收益分配基准日为2024年12月31日,基准日公募REITs份额净值5.4798元,基准日公募REITs可供分配金额176,761,104.67元,按照合同约定的分红比例计算的应分配金...

╯﹏╰ 中金湖北科投光谷REIT2024年第四次分红:每10份派0.3033元中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金(简称“中金湖北科投光谷REIT”,代码508019)将进行2024年第四次分红。本次收益分配基准日为2024年9月30日,基准日公募REITs可供分配金额19163696.41元,按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为18200000.00元,本...